基金基本資料

項目	內容
基金全稱	南方開元滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金類型	股票型（聯接基金，追蹤滬深300指數）
目標 ETF	南方滬深300 ETF (510310)
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金托管人	中國工商銀行股份有限公司
合同生效	2013年5月16日（原南方滬深300指數基金轉型而來）

運作模式

• 聯接基金機制：基金資產 ≥ 90% 投資於目標 ETF，餘餘資產持有現金/債券應對贖回。
• 追蹤目標：緊密跟蹤滬深300指數表現，跟蹤誤差年化 ≤ 0.35%，跟蹤偏離度 ≤ 0.3%。
• 申購贖回：T+1 確認份額，T+2 到賬（具體以公告為準）。

風險特徵

1. 系統性風險：滬深300指數下跌導致淨值下降，無法透過選股規避。
2. 聯接基金特有風險：目標 ETF 溢價/折價、流動性不足、分紅再投資時點差異導致跟蹤偏離。
3. 管理風險：現金比例過高導致現金拖累、再平衡時機選擇。

費率結構

費用	標準
申購費	前端，M < 100萬：1.2% ; 100萬 ≤ M < 500萬：0.8% ; M ≥ 500萬：1000 元/筆
贖回費	N < 7 天：1.5% ; 7-30 天：0.75% ; 30-180 天：0.5% ; 180-365 天：0.25% ; ≥1 年：0%
管理費	年化 0.50%（含目標 ETF 管理費 0.5%，雙層收費合計 ~1.0%）
托管費	年化 0.10%

投資者須知

• 本基金業績高度相關滬深300指數與南方300 ETF 表現。
• 適合認同大盤藍籌長期價值、接受中高風險波動的投資者。
• 可作為核心資產配置的「被動指數倉位」補充。